La préparation avant la commercialisation a un impact sur vos performances tout au long de la journée de négociation. Il s’agit d’une tâche urgente car les marchés financiers sont très compétitifs et nécessitent un réalignement constant des stratégies sur les conditions à court terme. Cela est particulièrement vrai dans notre environnement moderne où les titres se négocient selon un cycle de 24 heures. De nombreux traders ouvrent encore leurs écrans juste avant la cloche d'ouverture dans l'espoir de rattraper leur retard. Le sommeil supplémentaire peut être bénéfique, mais la concurrence se lève tôt, collecte des données et décide de l'impact de la session nocturne sur les flux commerciaux.
Choisissez maintenant de rejoindre ces personnes consciencieuses en sortant de votre sommeil et en suivant cette liste de contrôle complète avant la commercialisation :
Points clés à retenir
- Pour devancer la concurrence, ou du moins suivre le rythme, mettez en œuvre une routine de négociation avant commercialisation cohérente et efficace.
- Vérifier les contrats à terme sur les indices boursiers, prendre en compte les facteurs économiques et géopolitiques, la saisonnalité et passer au crible le flot d’informations sur les entreprises sont autant de bonnes stratégies de préparation.
- Tenez compte des facteurs techniques en jeu en identifiant et en notant les niveaux clés, en établissant un premier biais, en trouvant des sorties sûres pour les positions et en passant des ordres à cours limité élevé.
- Voyez ce que font les autres traders et quels thèmes et tendances sont en jeu, mais évitez la foule, pensez de manière irrationnelle et décidez dans quelle mesure vous souhaitez être passif ou agressif pendant la session avant qu'elle ne commence.
- Une fois la séance de trading lancée, soyez intelligent : achetez les creux et vendez les déchirures.
Vérifier les contrats à terme sur indice
Regardez les hauts et les bas imprimés par les contrats à terme sur les indices S&P 500, NASDAQ 100 et Russell 2000 au cours de la séance du jour au lendemain, car ils généreront un support et une résistance pendant les heures de marché aux États-Unis.
Examen des forces macro
Lisez les articles qui ont fait bouger les marchés mondiaux du jour au lendemain et réfléchissez à leur impact sur la séance américaine. Celles-ci sont généralement spécifiques au marché, et la banque centrale ou les données économiques font avancer la bande. Cependant, la géopolitique et la nature génèrent de temps à autre leurs propres facteurs de marché, alors restez informé.
Filtrez le flot de nouvelles
Vérifiez les nouvelles sur les postes ouverts. Les mises à niveau, les déclassements et les orientations peuvent se traduire par des pertes importantes ou des bénéfices exceptionnels. Parcourez les gros titres financiers pour trouver d'autres histoires qui feront bouger la bande ainsi que pour découvrir de nouvelles opportunités pour cette session.
Découvrez ce que font les autres traders
Triez les titres avant commercialisation par volume et découvrez où vos concurrents risquent leur capital. Ensuite, regardez les postes ouverts, ainsi que les saveurs du jour, comme les actions publiant des bénéfices ou les matières premières réagissant aux événements géopolitiques.
Notez les niveaux clés
Internalisez les chiffres clés sur les principaux instruments et les positions ouvertes, en plaçant les données juste devant votre nez si nécessaire, là où vous pourrez les voir pendant la session régulière.
Identifier les niveaux de pré-commercialisation
Surveillez où se négocient les contrats à terme sur indices ou les fonds sous-jacents avant la commercialisation, en particulier après les données économiques mensuelles. Ces niveaux peuvent entraîner des cassures ou des pannes au cours de la session ordinaire.
Trouver des sorties sûres
Quittez les positions perdantes en pré-marché, surtout lorsque vous vous attendez à subir un coup après la cloche d'ouverture. De nombreux traders et investisseurs ne peuvent accéder aux cotations en temps réel que 90 minutes avant l’ouverture du marché américain. Vous serez étonné de voir à quelle fréquence les échanges tiers génèrent des sorties favorables avant cette date.
Établir le premier biais
Regardez la relation entre les dernières impressions de clôture et les impressions d'ouverture attendues. Identifiez qui en bénéficiera et qui sera piégé. Il est temps de se battre si vous n’êtes pas du côté des gagnants.
Respecter la saisonnalité
Considérez le jour de la semaine, l’heure du mois, le mois du trimestre et la période de l’année. Chaque segment générera une action de prix spécifique qui favorisera un groupe de marché par rapport à un autre.
Trouver le thème
La majorité des titres n'offriront aucune opportunité au cours de ce jour de marché. C'est votre travail de trouver des aiguilles dans des meules de foin en suivant le flux d'argent à court terme.
Pensez de manière irrationnelle
Le rouge ou le vert que vous voyez clignoter en pré-commercialisation est moins important que la façon dont ils modifient les attentes actuelles. Si vous ne parvenez pas à le comprendre par vous-même, trouvez un expert en qui vous avez confiance pour vous l'expliquer.
Passer des ordres à limite élevée
Jouez à ce jeu lorsque vous êtes assis seul dans le noir et que vous regardez le pré-marché. Passez des ordres à cours limité sur les titres que vous souhaitez posséder, mais pas aux prix actuels. Alors soyez étonné de la fréquence à laquelle vous êtes rempli.
Réglez votre collier
Décidez à quel point vous souhaitez être agressif ou défensif lors de la séance du matin, en fonction de votre analyse pré-marché. Réévaluez à l’heure du déjeuner ou lorsque les conditions à court terme changent de manière significative.
Évitez la foule
Préparez une liste de mouvements dynamiques, puis ne faites rien en attendant que les autres traders se retrouvent du mauvais côté de la bande. Recherchez ensuite des entrées bon marché.
Achetez les trempettes/vendez les déchirures
Les titres impriment d’importants mouvements en pré-commercialisation parce que les algorithmes les poussent à des prix extrêmes, essayant d’attirer des capitaux faibles. Utilisez ces déchirures et ces creux pour vous positionner dans la direction opposée ou prendre des sorties fortuites sur des positions ouvertes.
L'essentiel
Votre routine avant la commercialisation prépare le terrain pour le reste de la journée de négociation. Utilisez cette liste de contrôle complète pour vous mettre au courant, avant la cloche d’ouverture.
