Définition, utilisations par les analystes, types et exemples

Qu'est-ce qu'un indicateur technique ?

Les indicateurs techniques sont des signaux heuristiques ou basés sur des modèles produits par le prix, le volume et/ou l'intérêt ouvert d'un titre ou d'un contrat utilisé par les traders qui suivent l'analyse technique.

En analysant les données historiques, les analystes techniques utilisent des indicateurs pour prédire les mouvements futurs des prix. Des exemples d'indicateurs techniques courants incluent le Relative Strength Index (RSI), le Money Flow Index (MFI), les stochastiques, la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et les bandes de Bollinger®.

Points clés à retenir

  • Les indicateurs techniques sont des calculs heuristiques ou mathématiques basés sur le prix, le volume ou l'intérêt ouvert d'un titre ou d'un contrat utilisé par les traders qui suivent l'analyse technique.
  • Les analystes techniques ou chartistes recherchent des indicateurs techniques dans les données historiques sur les prix des actifs pour juger des points d'entrée et de sortie des transactions.
  • Il existe plusieurs indicateurs techniques qui se répartissent globalement en deux catégories principales : les superpositions et les oscillateurs.

Comment fonctionnent les indicateurs techniques

L'analyse technique est une discipline commerciale utilisée pour évaluer les investissements et identifier les opportunités de trading en analysant les tendances statistiques recueillies lors des activités de trading, telles que l'évolution des prix et le volume. Contrairement aux analystes fondamentaux, qui tentent d'évaluer la valeur intrinsèque d'un titre sur la base de données financières ou économiques, les analystes techniques se concentrent sur les tendances des mouvements de prix, les signaux de trading et divers autres outils graphiques analytiques pour évaluer la force ou la faiblesse d'un titre.

L'analyse technique peut être utilisée sur n'importe quel titre disposant de données de négociation historiques. Cela comprend les actions, les contrats à terme, les matières premières, les titres à revenu fixe, les devises et autres titres. Dans ce tutoriel, nous analyserons généralement les actions dans nos exemples, mais gardez à l'esprit que ces concepts peuvent être appliqués à tout type de titre. En fait, l’analyse technique est beaucoup plus répandue sur les marchés des matières premières et des changes, où les traders se concentrent sur les mouvements de prix à court terme.

Les indicateurs techniques, également appelés « techniques », se concentrent sur les données de négociation historiques, telles que le prix, le volume et les positions ouvertes, plutôt que sur les fondamentaux d'une entreprise, tels que les bénéfices, les revenus ou les marges bénéficiaires. Les indicateurs techniques sont couramment utilisés par les traders actifs, car ils sont conçus pour analyser les mouvements de prix à court terme, mais les investisseurs à long terme peuvent également utiliser des indicateurs techniques pour identifier les points d'entrée et de sortie.

Types d'indicateurs

Il existe deux types fondamentaux d’indicateurs techniques :

  1. Superpositions : Les indicateurs techniques qui utilisent la même échelle que les prix sont tracés au-dessus des prix sur un graphique boursier. Les exemples incluent les moyennes mobiles et les bandes de Bollinger®.
  2. Oscillateurs : Les indicateurs techniques qui oscillent entre un minimum et un maximum locaux sont tracés au-dessus ou en dessous d'un graphique de prix. Les exemples incluent l'oscillateur stochastique, MACD ou RSI.

Les traders utilisent souvent de nombreux indicateurs techniques différents lors de l’analyse d’un titre. Avec des milliers d'options différentes, les traders doivent choisir les indicateurs qui leur conviennent le mieux et se familiariser avec leur fonctionnement. Les traders peuvent également combiner des indicateurs techniques avec des formes d'analyse technique plus subjectives, telles que l'examen de modèles graphiques, pour proposer des idées commerciales. Les indicateurs techniques peuvent également être intégrés aux systèmes de trading automatisés, compte tenu de leur nature quantitative.

Exemple d'indicateurs techniques

Le graphique suivant présente certains des indicateurs techniques les plus courants, notamment les moyennes mobiles, le RSI et le MACD.

Image de Sabrina Jiang © Investopedia 2020

Dans cet exemple, les moyennes mobiles sur 50 et 200 jours sont tracées au-dessus des prix pour montrer où se situe le prix actuel par rapport à ses moyennes historiques. Dans ce cas, la moyenne mobile sur 50 jours est supérieure à la moyenne mobile sur 200 jours, ce qui suggère que la tendance globale a été positive. Le RSI au-dessus du graphique montre la force de la tendance actuelle : un 49,07 neutre, dans ce cas. Le MACD sous le graphique montre comment les deux moyennes mobiles ont convergé ou divergé – légèrement baissier, dans ce cas.

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