Le statut professionnel de trader forex demande des années d’engagement et est soutenu par des stratégies clairement définies qui affichent une rentabilité constante. Mais les récompenses valent les efforts considérables déployés ; Les traders de forex professionnels peuvent gagner un revenu élevé et un style de vie dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Les opportunités abondent pour ces joueurs à temps plein ; ils peuvent choisir de travailler pour des banques internationales, des fonds spéculatifs, ou simplement d'enfiler leur pyjama et de travailler dans le bureau familial.
Regardons une journée typique dans la vie d'un trader forex professionnel qui gère des comptes privés. Ces comptes privés peuvent inclure des fonds familiaux ou une part de l’argent d’autrui. C'est l'objectif de millions de joueurs à domicile qui souhaitent gagner leur vie en négociant des devises, mais sans les restrictions d'un espace de travail forex plus traditionnel, comme un bureau international.
Points clés à retenir
- Le statut professionnel de trader forex demande des années d’engagement et est soutenu par des stratégies clairement définies qui affichent une rentabilité constante.
- Le trader de change professionnel est généralement contraint de se spécialiser en raison de l'énorme complexité du marché des devises.
- La plupart des professionnels américains commencent par l'EUR/USD et l'USD/JPY, ajoutant d'autres paires à mesure qu'elles s'inscrivent dans les délais dictés par ces instruments populaires.
- Les professionnels du Forex s'intéressent profondément aux politiques économiques et des banques centrales du monde entier, comprenant l'impact de la Réserve fédérale (FOMC), de la Banque centrale européenne (BCE), de la Banque du Japon (BOJ) et de la Banque populaire de Chine (PBOC).
Les traders de forex à domicile peuvent également utiliser ce guide pour examiner leurs progrès actuels dans la création de l'emploi de leurs rêves au sein du flux mondial des changes. D'un intérêt particulier, cet article couvrira les flux de travail que les traders peuvent utiliser pour la préparation du matin et l'examen de fin de journée, les attitudes et les stratégies au cours de la journée de négociation qui peuvent avoir un impact sur les performances et les choix de style de vie qui favorisent ou nuisent à la rentabilité.
Définir les heures de marché
Le trader de change professionnel est généralement contraint de se spécialiser en raison de l'énorme complexité du marché des devises. De plus, il s’agit d’un impératif biologique, mais aussi logistique. Le Forex se négocie 24 heures sur 24, du dimanche soir au vendredi après-midi dans les fuseaux horaires américains. Cette action 24 heures sur 24 rend impossible une surveillance continue en temps réel, encourageant une concentration extrême sur des périodes de temps et des paires de devises spécifiques.
La plupart des professionnels américains commencent par l'EUR/USD et l'USD/JPY, ajoutant d'autres paires à mesure qu'elles s'inscrivent dans les délais dictés par ces instruments populaires. Cela inclut souvent d'autres croisements d'euro et de yen, ainsi que des croisements de dollars australiens et canadiens. Ils choisissent judicieusement, échangeant souvent des paires étroitement surveillées au fil du temps, car ils comprennent que suivre un trop grand nombre de marchés diluera la fiabilité de leurs stratégies.
L'action sur les prix de l'euro commence entre 1h00 et 3h00, heure normale de l'Est. En conséquence, les professionnels locaux peuvent se lever plus tôt que les traders d'actions ou de contrats à terme. Ce timing met beaucoup de ces gens hors jeu après l'heure du déjeuner à New York, déclenchant une baisse notable du volume et de la volatilité des devises pendant les après-midi aux États-Unis. Ce style de vie fonctionne parfaitement en conjonction avec le calendrier des rapports économiques clés en Europe et aux États-Unis, mais il ne parvient pas à prendre en compte les développements asiatiques, qui peuvent faire bouger les marchés monétaires mondiaux pendant des mois à la fois.
En général, cela laisse deux autres choix de spécialisation. Les traders peuvent faire correspondre les heures de marché avec celles d'autres traders américains, alignant ainsi leurs activités sur les marchés boursiers de New York et les bourses à terme de Chicago.
Alternativement, ils pourraient décider de modifier davantage les cycles de sommeil, en se réveillant pour la séance asiatique et en terminant les jours de marché tôt après le lever du soleil aux États-Unis. Dans toutes les spécialités, les professionnels concentrent leurs efforts sur les paires de devises qui offrent le plus grand potentiel de profit pour leurs stratégies. Cela change inévitablement avec le temps, les obligeant à ajuster le marché et les heures de sommeil pour gérer la rentabilité.
Jour de bourse
Les écrans de trading sont allumés peu de temps après le réveil, car les marchés des devises sont ouverts et les prix ont augmenté ou diminué pendant les heures de sommeil. Cependant, les niveaux de stress sont faibles parce que des courtiers de confiance conservent leur capital tandis que des stop soigneusement placés se prémunissent contre les valeurs aberrantes, comme la dévaluation du yuan par la Chine en août 2015.
En outre, ils examinent toujours l'exposition à la fin de la journée de marché afin de s'assurer que les pertes subies pendant le cycle de sommeil restent dans les limites de leur tolérance au risque.
Recherche
Les professionnels du Forex s'intéressent profondément aux politiques économiques et des banques centrales du monde entier, comprenant l'impact de la Réserve fédérale (FOMC), de la Banque centrale européenne (BCE), de la Banque du Japon (BOJ) et de la Banque populaire de Chine (PBOC). Ils tiennent un calendrier détaillé des publications économiques et des réunions des banques centrales qui auront un impact sur leurs stratégies, renonçant souvent à dormir lorsqu'une réunion clé est fixée en dehors de leurs heures normales d'observation du marché.
Les traders professionnels du Forex deviennent des étudiants à vie de la politique économique mondiale et de la politique des banques centrales, comprenant que les tendances monétaires peuvent changer en un rien de temps lorsque les banques centrales changent de direction, comme elles l'ont fait à plusieurs reprises depuis l'effondrement économique de 2008.
Ils examinent les dernières publications économiques tout en prenant leur première tasse de café, en ajustant les arrêts et en sortant des positions si nécessaire. Le calendrier entre désormais en jeu car de nombreux professionnels occupent un noyau important de postes de plus petite taille pendant des périodes de détention plus longues. Cela leur permet de garder leurs positions libres et à l’écart des algorithmes prédateurs, qui dominent les marchés modernes.
Ces robots-traders efficaces prédisent les zones de prix où les points d'arrêt de vente au détail sont regroupés et atteignent ces niveaux pendant les heures de négociation moins actives ou en réponse aux publications économiques.
Activité du jour du marché
L’activité du jour de marché dépend des stratégies actuelles. Les professionnels qui gèrent un noyau de positions à long terme peuvent être étonnamment inactifs au cours d'une session typique, attendant que les zones de prix clés entrent en jeu.
C'est une autre histoire pour les stratégies de day trading qui exigent une participation rapide et furieuse. Néanmoins, ces positions se regroupent aux heures de publication des principales publications économiques et des banques centrales, le reste de la séance étant placé en mode observation plutôt qu'en mode action.
Les professionnels choisissent des heures précises pour terminer leurs journées de marché plutôt que de laisser les circonstances et l'évolution des prix prendre ces décisions. Un environnement de 24 heures change continuellement et il n'y a pas de bon moment pour s'éloigner, mais les humains ont besoin d'autres activités pour maintenir leur équilibre. L'heure du déjeuner new-yorkaise constitue le choix le plus prisé des professionnels locaux car elle marque également la clôture des échanges sur les bourses européennes.
La journée de négociation se termine par un examen des performances et de la séance, notant les caractéristiques susceptibles d'avoir un impact sur les stratégies et les résultats futurs. Les professionnels prennent également note des sorties économiques programmées en dehors des heures d'ouverture, ajustant les arrêts pour tenir compte du risque plus élevé. Enfin, ils jettent un dernier regard sur les paires de devises qui n'ont pas été étroitement surveillées ce jour-là, vérifiant les opportunités de trading qu'ils auraient pu manquer.
Choix de style de vie
Les opérations de change de 24 heures peuvent être fastidieuses. Des choix de style de vie appropriés sont donc nécessaires pour renforcer la discipline et la concentration, car c'est ce qui, en fin de compte, a un impact sur les résultats financiers. Le professionnel du Forex passe autant de temps à travailler sur la relaxation et les problèmes de santé personnels qu'à observer les marchés mondiaux. Ces gens savent aussi s'amuser, prendre régulièrement le temps de s'éloigner de leurs écrans de trading et de se détendre avec leurs amis et leur famille.
De nombreux commerçants vont encore plus loin dans leur conditionnement physique et mental, en arrêtant de fumer, en limitant leur consommation d'alcool et en maintenant une alimentation saine qui permet de contrôler leur poids et de garder leur esprit en alerte. Ils comprennent également que les problèmes de relations interpersonnelles peuvent se traduire immédiatement par des performances insuffisantes. C'est pourquoi ils prennent suffisamment de temps pour s'occuper des conjoints, des parents et des enfants.
L'essentiel
Les traders de forex professionnels mènent une vie aisée mais en paient le prix avec de nombreuses heures de recherche et d’observation du marché. La privation de sommeil est courante chez ces personnes jusqu'à ce qu'elles établissent la confiance nécessaire pour permettre à leurs stratégies de trading et à leur gestion des risques de fonctionner sans surveillance constante.
